KAP: ZRA [ ] ARZ GAYRIMENKUL VE GIRISIM SERMAYESI PORTFOY YONETIMI A.S. NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1688179
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328DA16C7FE601A17DA438100EF2
NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM) 2026-01-01 2026-09-30 2025-01-01 2025-09-30
ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 52,095,653 5,472,654
DONEM KARI (ZARARI) 115,062,286 -507,297,775
SURDURULEN FAALIYETLERDEN DONEM KARI (ZARARI) 115,062,286 -507,297,775
DONEM NET KARI (ZARARI) MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 138,677,361 -150,682,692
AMORTISMAN VE ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,416,392 20,074,460
KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 3,557,589 2,997,573
FAIZ (GELIRLERI) VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,337,154 1,572,607
FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,337,154 1,572,607
VERGI (GELIRI) GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 173,623,276 -91,424,394
DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIPLAR (KAZANCLAR) ILE ILGILI DUZELTMELER -9,905,923 266,768
MADDI DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIPLAR (KAZANCLAR) ILE ILGILI DUZELTMELER -9,905,923 266,768
KAR (ZARAR) MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -53,351,127 -84,169,706
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -169,633,425 699,472,728
FINANSAL YATIRIMLARDAKI AZALIS (ARTIS) -75,400,125 -206,806,711
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -76,691,120 928,240,564
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) -76,691,120 928,240,564
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 18,811 69,918
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) 18,811 69,918
PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS (ARTIS) -7,308,693 -10,971,403
TICARI BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -7,948,904 -90,541
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) -7,948,904 -90,541
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) -8,535,359 -8,173,787
FAALIYETLER ILE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 6,231,965 -2,795,312
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) 6,231,965 -2,795,312
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 84,106,222 41,492,261
VERGI IADELERI (ODEMELERI) -32,010,569 -36,019,607
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 8,236,513 3,760,869
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14,069,650 6,461,146
MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14,069,650 6,461,146
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -5,833,137 -2,700,277
MADDI DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -5,833,137 -2,700,277
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -56,511,502 -6,762,800
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 1,962 -14,257
KREDI GERI ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 1,962 -14,257
KIRA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -5,470,933 -6,615,898
ODENEN TEMETTULER 0 0
ODENEN FAIZ -2,563,593 -132,645
KATILIM (KAR) PAYI VE DIGER FINANSAL ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI -48,478,938 0
DIGER NAKIT GIRISLERI (CIKISLARI) 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 3,820,664 2,470,723
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -3,542,020 -2,385,523
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 278,644 85,200
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 263,732 195,124
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 542,376 280,324